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Mediante esta ventana podrá dar de alta, de baja y modificar los efectos a pagar.

 

Los efectos comerciales a pagar puede crearlos manualmente o pueden ser generados de forma automática por el programa.

 

Forma automática

Dichos efectos se generan cuando se traspasa una factura de compra a contabilidad, ya sea mediante el cierre del ciclo de facturación de la sección de Compras, o al realizar una factura de compra mediante la ventana de Mantenimiento de facturas de compras y gastos de la sección Libro registro de I.V.A., dependiendo siempre de la forma de pago indicada en la factura. Para más información consulte Mantenimiento de formas de pago.

 

Forma manual

Puede crear efectos comerciales a pagar de forma manual de aquellas facturas de compra que desee. Para ello introduzca las entradas que aparecen en esta ventana.

 

Una vez haya creado el efecto a pagar, puede incluirlo en una remesa - Mantenimiento de remesas de pago - o puede realizar la anotación de pago del efecto pulsando sobre el botón [Pago]  , o mediante la ventana de Anotación del pago de efectos.

 

Proveedor / acreedor

Introduzca la subcuenta correspondiente al proveedor / acreedor al que hace referencia el efecto a pagar.

 

 

Serie - Nº Factura. - Efecto

Estas tres entradas, junto con el Proveedor / acreedor, son las que identifican al efecto a pagar de forma exclusiva. En primer lugar debe introducir la factura de compra a la que pertenece el efecto. Para ello indique su Serie y nº de factura en las dos primeras entradas. En la tercera entrada debe indicar el número de efecto. Si existen más de un efecto para la misma factura de compra, debe introducir un número distinto para cada uno de ellos (la aplicación permite hasta 99). Para ello introduzca un nuevo nº de efecto o pulse <F12> si desea efectuar el alta con el Nº de efecto siguiente al último introducido para la Serie y nº de factura actuales.

 

Si lo desea, puede pulsar <F4> o sobre el botón Consulta para consultar los efectos a pagar del proveedor seleccionado, independientemente de si han sido pagados o no. Para consultar todos los efectos existentes, independientemente del proveedor / acreedor, pulse <Shift>+<F4>. Le aparecerá la ventana de Pre-selección de registros, donde podrá indicar el rango de fechas de vencimiento al que deben pertenecer los efectos a pagar a consultar.

 

Si el efecto a pagar introducido no existe en el fichero, las siguientes entradas permanecerán en blanco para ser completadas y deberá introducir los datos que se solicitan para el efecto actual.

 

Si dicho efecto ya existe en el fichero a la derecha de esta entrada el programa le indicará si el efecto está pagado o no. Si el efecto no se encuentra "Pagado", puede modificar el contenido de las entradas - pulsando <Intro> o haciendo clic en el botón Aceptar para guardar los cambios -, o eliminar el efecto - pulsando <Alt>+<S> o haciendo clic en el botón Suprimir -.

 

Entidad financiera

Indique el número de subcuenta asociada a la entidad financiera - Mantenimiento de entidades financieras - por la que desea gestionar el pago.

 

Fecha de libramiento

Introduzca la fecha del libramiento del efecto comercial a pagar. Por defecto el programa le propone la fecha actual del sistema.

 

Fecha de vencimiento

Introduzca la fecha de vencimiento del efecto.

 

Concepto

En esta entrada puede introducir un texto correspondiente al concepto al que hace referencia el efecto. Este concepto podrá utilizarlo para que aparezca en la impresión del documento de pago. Para ello deberá modificar el formato del documento de pago, mediante el generador de informes de la aplicación, para que aparezca dicho concepto. Por defecto le aparecerá el siguiente texto "Efecto nº ss ffff/e", donde ss corresponde con el número de serie y ffff/e al número de la factura y de efecto respectivamente.

 

Forma de pago

Por defecto le aparecerá la forma de pago asociada al proveedor/acreedor en su ficha - Mantenimiento de proveedores y acreedores en la sección Libro registro de I.V.A. -, aunque puede modificarla si lo desea. Este valor únicamente tiene carácter informativo.

 

Importe

Introduzca el importe al que asciende el efecto. Si la factura de compras la ha de pagar, por ejemplo, mediante dos efectos, la suma de los importes de ambos efectos ha de ser igual al importe de la factura.

 

Revisado

Marque esta casilla si el efecto ha sido revisado por la persona responsable de hacerlo. Posteriormente podrá confeccionar el listado de comprobación de efectos a pagar de aquellos que estén revisados, pendientes de revisar o ambos.

 

Con el Botón Vínculos puede acceder directamente a documentos relacionados con el efecto a pagar seleccionado, es decir, la ficha del proveedor, la remesa del efecto, la factura del efecto o la anotación del pago.

 

Vea también...

Mantenimiento de remesas de pago.

Anotación del pago de efectos.

Listado de comprobación de efectos a pagar.

Botón Vínculos.