Navegación :  Previsión de cobros y pagos > Ficheros > Mantenimiento de formas de pago

 

Mediante esta ventana podrá dar de alta las diferentes formas de pago a utilizar en operaciones de compra, así como dar de baja y modificar los datos de las ya existentes.

 

Dichas formas de pago las podrá asignar posteriormente a los proveedores mediante la entrada correspondiente. Para más información consulte Mantenimiento de proveedores / acreedores de la sección Libros registro de I.V.A. o la ventana de Mantenimiento de proveedores de la sección Compras.

 

Código

Es el código identificativo de la forma de pago. Introduzca un nuevo código si desea efectuar una alta o uno existente para bajas, consultas o modificaciones. El código de la forma de pago es una cadena alfanumérica de 2 caracteres.

 

Si el código introducido no existe en el fichero, las siguientes entradas permanecerán en blanco para ser completadas. Introduzca los datos que se solicitan para la forma de pago actual. Si dicho código ya existe en el fichero, la aplicación muestra la información de la forma de pago asociada. En este caso, puede modificar el contenido de las entradas -pulsando <Intro> o haciendo clic en el botón Aceptar para guardar los cambios -, o eliminar la forma de pago - pulsando <Alt>+<S> o haciendo clic en el botón Suprimir -.

 

Descripción

Introduzca una breve descripción para la forma de pago que está creando o puede modificarla si ya existe.

 

Nº de plazos

En esta entrada introduzca el número de pagos fraccionados que desee para la forma de pago. Para los pagos al contado, si introduce un 0 en esta entrada, cuando realice una factura de compra con dicha forma de pago mediante la ventana de Mantenimiento de facturas de compra de la sección Compras, el programa generará automáticamente el asiento de pago correspondiente cuando realice el Cierre del ciclo de facturación. Si no desea que ocurra esto, introduzca un 1 en esta entrada y un 0 en Primer vencimiento (siguiente entrada).

 

 

 

Las siguientes 5 entradas sólo estarán activas si ha introducido algún valor en el campo nº de plazos .

 

Primer vencimiento

Indique el número de días que mediarán desde la fecha de emisión de la factura hasta el primer vencimiento. Esta entrada sólo afecta a la fecha del primer plazo, para los siguientes, debe completar la entrada Intervalo.

 

Intervalo

Introduzca el número de días de intervalo que han de haber entre los plazos posteriores al primero.

 

Tipo de documento

Indique el tipo de documento acreditativo de la forma de pago. Seleccione uno de los siguientes valores : Letra de cambio, Pagaré ó Recibo.

 

Gastos

Seleccione una de las siguientes opciones correspondientes a si tienen o no gastos : Por nuestra cuenta, Por cuenta del acreedor.

 

Generar efectos

Si activa esta opción, al confeccionar una factura de compra con dicha forma de pago desde la sección Libro de registro de I.V.A., o bien desde la sección Compras, el programa generará automáticamente los efectos comerciales a pagar correspondientes, con lo que se tendrán en cuenta para las previsiones de pago.

 

Aplicar descuento p. p.

( Importante: Tiene sentido sólo en el módulo de Gestión Comercial ).

Si activa esta opción, podrá aplicar descuentos por pronto pago en las facturas de compra con esta forma de pago.

 

Si introduce un valor en la entrada Descuento p.p., dicho valor será el porcentaje correspondiente al descuento por pronto pago que habitualmente se aplicará a la forma de pago. Este descuento será propuesto por el programa cuando esté introduciendo facturas de compra con esta forma de pago, y el proveedor al que pertenece la factura NO tenga asignado un descuento. por pronto pago en la pestaña Facturación de la ventana Mantenimiento de proveedores. En caso contrario se aplicará el descuento por pronto pago de la ficha del proveedor.

 

Soportar recargo financiero

( Importante: Tiene sentido sólo en el módulo de Gestión Comercial ).

Si activa esta opción, podrá introducir recargos financieros en las facturas de compra con esta forma de pago.

 

Si introduce un valor en la entrada Recargo financiero, dicho valor será el porcentaje correspondiente al recargo que habitualmente se aplicará a la forma de pago. Este valor será propuesto por el programa cuando esté introduciendo facturas de compra con esta forma de pago, y el proveedor al que pertenece la factura NO tenga asignado un recargo financiero en la pestaña Facturación de la ventana Mantenimiento de proveedores. En caso contrario se aplicará el recargo financiero de la ficha del proveedor.

 

Emitir documento de pago

Si marca esta opción, el programa le permitirá realizar las siguientes operaciones con los efectos que posean la forma de pago :

 

Efectos NO remesados.

Imprimir los documentos de pago (Letra de cambio, Cheque bancario o Pagaré, Recibo) desde Impresión de documentos de pago que le aparecerá al seleccionar la opción Impresión de documentos de pago del menú Pagos.

 

Efectos remesados.

Emitir los documentos de pago (Letra de cambio, Cheque bancario o Pagaré, Recibo) desde Emisión de documentos de pago que le aparecerá al seleccionar la opción Emisión de documentos de pago del menú Pagos | Remesas.

 

No contabilizar

Si marca esta opción, cuando realice la anotación del pago de un efecto con la forma de pago actual, tanto manualmente - Anotación del pago de efectos de la Sección Previsión de Cobros y Pagos - como mediante el proceso de Cierre del ciclo de facturación, el programa NO creará los asientos de pago correspondientes, aunque sí que generará la anotación del pago del efecto.

 

Canal preferente

En esta casilla puede indicar opcionalmente la cuenta contable de tesorería a la que se cargarán los importes de las facturas con la forma de pago actual. Esta cuenta tiene preferencia sobre la ficha del proveedor. Por ejemplo, tenemos un proveedor al que siempre pagamos por banco, y en su ficha el canal preferente es el 572000001; pero llega una factura y la pagamos al contado; si en la ficha de la forma de pago 'Contado' hemos indicado la subcuenta 570000000, únicamente tendremos que cambiar la forma de pago de la factura para que los efectos de esa factura se generen correctamente.

 

Vea también...

Listado de formas de pago.