Navegación :  Compras > Facturación > Impresión de documentos de pago

 

Mediante esta ventana podrá confeccionar los documentos de pago (pagarés, cheques, etc...) correspondientes a los efectos de las facturas de compra de los proveedores.

 

 

Para indicar los efectos de los que desea imprimir el documento, dispone de dos tipos de selección: por número de factura o por Proveedor y fecha.

 

Factura

Deberá indicar la factura de compra de la cual desea imprimir el documento de pago. Para ello debe indicar el proveedor al que pertenece la factura, la Serie y el Nº de factura.

 

Proveedor y fecha

Si no varía las entradas que se ofrecen por defecto, el programa le confeccionará los documentos correspondientes a los efectos de pago referentes a todos los proveedores, cuya fecha de emisión esté comprendida en los últimos 30 días.

 

Proveedor inicial / proveedor final

El programa le confeccionará los documentos de los efectos a pagar a los proveedores cuyo código esté comprendido entre los valores introducidos para estas dos entradas, ambos inclusive.

 

Fecha inicial / Fecha final

El programa le confeccionará los documentos de pago de aquellas facturas cuya fecha esté comprendida entre los valores introducidos para estas dos entradas, ambos inclusive. Si activa la casilla Fecha de vencimiento, las fechas introducidas harán referencia a la fecha de vencimiento de los efectos de las facturas de compra.

 

Entidad financiera

El programa le confeccionará los documentos de los efectos a cobrar cuya gestión de pago se realice a través de la entidad financiera que indique en esta entrada. Si deja esta entrada en blanco, el programa NO tendrá en cuenta la entidad financiera.

 

Fecha de emisión

Si la fecha de vencimiento de los efectos incluidos en la selección es menor o igual a la fecha que ha introducido en esta entrada, el programa le mostrará el texto "A la vista" en el espacio reservado para la fecha de vencimiento en el documento de pago. En caso contrario, le aparecerá la fecha de vencimiento del efecto.

 

Formato

En esta entrada debe indicar el formato del documento de pago que desea utilizar, y que previamente deberá haber dado de alta en la ventana de Mantenimiento de impresos que se encuentra en la sección Configuración de la aplicación. Si deja esta entrada en blanco el programa utilizará por defecto el formato de documento de pago estándar, es decir el fichero fdp.fr3.

 

Cuando acepte la selección, le aparecerá la Ventana de visualizar e imprimir, desde la que podrá indicar como desea visualizar el impreso.

 

Vea también...

Mantenimiento de impresos.