Navegación :  Compras > Ficheros > Mantenimiento de proveedores

 

Mediante esta ventana podrá dar de alta nuevos proveedores, así como dar de baja y modificar los datos de los ya existentes en el fichero de proveedores. Los datos introducidos serán utilizados para las operaciones con documentos desde la sección Compras, y también las operaciones de registro de facturas recibidas e impresión de documentos de pago desde la sección de Previsión de cobros y pagos.

 

A continuación se explican todas las entradas que le aparecen en la ventana :

 

Código

Es el código identificativo del proveedor. Introduzca un nuevo código de proveedor si desea efectuar una alta o uno existente para bajas, consultas o modificaciones. El código del proveedor es un texto alfanumérico (letras y números) de 5 caracteres.

 

Si el código introducido no existe, las siguientes entradas permanecerán en blanco para ser completadas. Introduzca los datos que se solicitan para el proveedor actual. Si dicho código ya existe en el fichero de proveedores, la aplicación muestra la información del proveedor asociado. En este caso, puede modificar el contenido de las entradas -pulsando <Intro> o haciendo clic en el botón Aceptar para guardar los cambios-, o eliminar el proveedor -pulsando <Alt>+<S> o haciendo clic en el botón Suprimir-.

 

Una correcta codificación le facilitará las búsquedas y agilizará la obtención de listados e informes, por ello le aconsejamos que los códigos sean de la misma longitud. Si desea, por ejemplo, agrupar los proveedores por alguna afinidad, puede utilizar los primeros dígitos para indicar de qué tipo de proveedor se trata.

 

 

A continuación aparecen 5 pestañas en la ventana, que son: Datos generales, Envíos, Facturación, Pagos y Anotaciones, cuyo contenido es el siguiente:

 

 

Datos generales

 

Puede acceder a la información contenida en ella pinchando sobre la pestaña "Datos generales". En ella debe introducir información de carácter general acerca del proveedor, como su nombre, domicilio y teléfono, etc... .

 

Nombre / Domicilio / Localidad

Introduzca el nombre, domicilio y localidad del proveedor.

 

País

Mediante esta entrada puede indicar el país de pertenencia del proveedor. Si no desea especificar el país del cliente, deje esta entrada en blanco.

 

Para consultar los distintos países existentes, puede pulsar sobre la tecla <F4> o sobre el botón Consulta. Para crear uno nuevo puede ir a la ventana de Mantenimiento de países, o pulsar sobre el botón Edición cuando el cursor se encuentre en este campo.

 

Provincia / C.P.

Introduzca el código postal de la población del proveedor. Para ello debe especificar el código de la provincia - 2 primeros dígitos - y a continuación los 3 dígitos restantes correspondientes a la población.

 

Para consultar las distintas provincias existentes en el pails que ha seleccionado, puede pulsar sobre la tecla <F4> o sobre el botón Consulta. Para crear uno nuevo puede ir a la ventana de Mantenimiento de provincias, o pulsar sobre el botón Edición cuando el cursor se encuentre en el campo provincia

 

Asimismo, para consultar los códigos postales de las poblaciones de la provincia indicada en el campo anterior, puede pulsar sobre la tecla <F4> o sobre el botón Consulta. Para crear uno nuevo puede ir a la ventana de Mantenimiento de códigos postales, o pulsar sobre el botón Edición cuando el cursor se encuentre en el campo código postal.

 

N.I.F. / Teléfono /Fax

En estas entradas puede especificar el N.I.F., teléfono y fax del proveedor.

 

Subcuenta

Al crear un proveedor nuevo se crea automáticamente la subcuenta 4000+Código_de_proveedor. Esta fórmula le permite asociar fácilmente al proveedor con su subcuenta. No obstante puede modificarla por cualquier número de subcuenta válido; por ejemplo, si el registro que está creando es de un acreedor, le interesa que la subcuenta asociada al mismo sea 4100+Código_de_proveedor. Para consultar las distintas subcuentas existentes, puede pulsar sobre la tecla <F4> o sobre el botón Consulta. Para crear una nueva puede ir a la ventana de Mantenimiento de subcuentas y niveles que aparece al seleccionar la opción Subcuentas y niveles del menú Ficheros de la sección Gestión contable, o bien pulsar sobre el botón Edición

 

Código de divisa

Esta entrada estará activada si en la pestaña Gestión Contable de la ventana Configuración de las empresas ha marcado la opción "Activar el uso de divisas". Introduzca el código de la divisa asociada al proveedor. Para consultar las distintas divisas existentes, puede pulsar sobre la tecla <F4> o sobre el botón Consulta. Para crear una nueva puede ir a la ventana de Mantenimiento de códigos de divisa que aparece al seleccionar la opción Subcuentas y niveles del menú Ficheros de la sección Gestión contable, o bien pulsar sobre el botón Edición.

Esta selección, junto a la opción Precios en divisa de la pestaña Compras de la ventana Configuración de empresas le permitirá asociar los albaranes de compra del proveedor a la divisa indicada en este campo, para introducir los precios de los artículos de los albaranes en esa divisa.

 

Envíos

 

Puede acceder a la información contenida en ella pinchando sobre la pestaña Envíos. En ella debe introducir información acerca de los envíos para proveedores.

 

El programa completa automáticamente las entradas de nombre, domicilio, localidad y provincia / C.P. para envíos, con las introducidas en la pestaña de datos generales. Si ambos valores no se corresponden, puede realizar las modificaciones oportunas.

 

Forma de envío

Indique la forma de envío habitual. Si completa esta entrada, dicha forma de envío podrá aparecer en pedidos, albaranes y facturas del proveedor.

 

Si en la pestaña Proveedores de la ventana Configuración de empresas ha marcado la opción Usar campos de libre configuración y ha especificado el nombre de los correspondientes campos para la empresa actual, a continuación le aparecerán dichos campos para detallarlos.

 

Facturación

 

Puede acceder a la información contenida en ella pinchando sobre la pestaña Facturación. En ella debe introducir la información necesaria para los tipos de I.V.A. y/o retenciones que se aplicarán al introducir facturas del proveedor.

 

Dto. pronto pago

En esta entrada introduzca el porcentaje correspondiente al descuento por pronto pago que habitualmente le aplica el proveedor. Este descuento será propuesto por el programa cuando esté introduciendo facturas de dicho proveedor.

 

 

Dto. Comercial

Introduzca el porcentaje de descuento comercial que habitualmente le aplica el proveedor. Al igual que el descuento por p.p., este descuento será propuesto por el programa cada vez que esté introduciendo una factura del proveedor.

 

Para realizar los descuentos, el programa calcula primero el porcentaje introducido como descuento por pronto pago sobre el importe total de la factura, lo resta y de la cantidad resultante deduce el porcentaje de descuento comercial.

 

Recargo financiero

Indique el porcentaje correspondiente al recargo financiero que habitualmente le aplica el proveedor. Este recargo será propuesto por el programa cuando esté introduciendo facturas de dicho proveedor y la forma de pago asociada a él tenga activada la casilla Aplicar recargo financiero en la ventana de Mantenimiento de formas de pago.

 

El recargo financiero se aplicará sobre el importe neto de la factura después de haberse aplicado el descuento por pronto pago y el descuento comercial, si existen.

 

Modelo impositivo

Mediante esta entrada puede indicar tipo de I.V.A. al que está acogido el proveedor. Debe elegir entre una de las siguientes opciones que aparecen:

 

 

Tipo Fijo

Indique el tipo de I.V.A. que se aplicará siempre en los documentos de este proveedor. Para consultar los distintos tipos de I.V.A. existentes, puede pulsar sobre la tecla <F4> o sobre el botón Consulta. Para crear uno nuevo puede ir a la ventana de Tabla de tipos de I.V.A. que aparece en el mismo menú Ficheros de la sección Libros Registro del I.V.A., o bien pulsar sobre el botón Edición

 

Tipo de retención

Introduzca si lo desea el código de uno de los tipos de retención definidos en la ventana Mantenimiento de tipos de retención que se encuentra en el menú Ficheros de la sección Libros Registro de I.V.A..

 

Subcuenta de compras

Si lo desea puede introducir la subcuenta de compras a la que normalmente se cargan las facturas del proveedor. Esto hará que al contabilizarse las facturas recibidas, desde la opción Cierre del ciclo de facturación del menú Facturación de esta misma sección, el importe de las compras se cargue a la subcuenta seleccionada.

 

 

Pagos

 

Puede acceder a la información contenida en ella pinchando sobre la pestaña |Pagos|.En ella debe introducir la información necesaria para la gestión de pagos al proveedor.

 

Las cuatro primeras entradas constituyen el nombre y domicilio de pago, que pueden coincidir con los introducidos en la primera pestaña; por ello, el programa los completa con estos valores. No obstante, puede modificarlos.

 

Forma de pago

Introduzca el código asociado a una de las formas de pago dadas de alta desde la ventana Mantenimiento de formas de pago del menú Ficheros de esta misma sección. Dicha forma de pago será la que el programa le propondrá al crear los efectos a pagar del proveedor.

 

De no existir la forma de pago deseada puede darla de alta pulsando <F3> o haciendo clic en el botón Editar.

 

Días de pago

Indique los días de pago concertados con el proveedor; se permite introducir hasta dos días distintos. El programa ajustará las fechas de vencimiento de las facturas de compra con pago aplazado a los días indicados en esta entrada.

 

Mes de no pago

Mediante este campo puede indicar la existencia de un mes de no pago al proveedor actual. Por defecto le aparecerá el valor <Ninguno>.

 

Al igual que en el caso anterior, el programa tendrá en cuenta esta circunstancia a la hora de indicar la fecha de vencimiento de los pagos.

 

Entidad / Sucursal / C.C.C.

Detalle en estas entradas, la información necesaria para realizar los pagos a través de transferencias o ingresos en cuenta.

La entrada C.C.C. está compuesta por cuatro entradas que son, por orden de introducción, el código de la entidad, el de la oficina, el número de la cuenta corriente y el dígito de control.

 

 

Canal preferente

Introduzca la subcuenta de tesorería a través de la que se tramitará el pago de las facturas de compra al proveedor. Posteriormente, esta cuenta será la que utilizará el programa para generar el registro necesario para la previsión de pagos.

 

Anotaciones

 

Puede acceder a la información contenida en ella pinchando sobre la pestaña |Anotación|. En ella tiene la posibilidad de introducir información complementaria sobre el proveedor, así como bloquear el registro para impedir que se realice ningún documento con este proveedor y mostrar un aviso en el momento de confeccionar un documento del proveedor.

 

 

 

Vea también...

Mantenimiento de formas de pago.

Listado de proveedores.

Impresión de etiquetas de proveedores.