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Mantenimiento de remesas de cobro |
  
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Mantenimiento de remesas de cobro
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Mantenimiento de remesas de cobro |
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El proceso de creación de una remesa de cobro consiste en agrupar una serie de efectos pendientes de cobro bajo un mismo número de remesa, asignando una fecha y una entidad financiera a través de la cual se va a negociar la misma. Mediante esta ventana podrá dar de alta nuevas remesas de cobro, así como dar de baja y modificar los datos de las ya existentes.
Para gestionar las remesas de forma correcta, consulte Cómo gestionar remesas de cobro.
Nº de remesa
Es el código identificativo de la remesa. Introduzca un nuevo código si desea efectuar una alta o uno existente para baja, consultas o modificaciones. El número de remesa debe ser un valor numérico.
Para dar de alta una remesa, introduzca un nuevo nº de remesa -o pulse <F12> si desea efectuar el alta con el nº de remesa siguiente al último introducido.
Si la remesa introducida no existe, las siguientes entradas permanecerán en blanco para ser completadas. Introduzca los datos que se solicitan para la remesa actual. Si dicha remesa ya existe, se puede encontrar en uno de los siguientes estados:
Pendiente de descuento o cobro |
la remesa todavía no ha sido descontada o cobrada. En este caso, puede modificar el contenido de las entradas -pulsando <Intro> o haciendo clic en el botón Aceptar para guardar los cambios-, o eliminar la remesa -pulsando <Alt>+<S> o haciendo clic en el botón Suprimir- |
Cobrada |
la anotación de cobro de la remesa ya ha sido efectuada. Si la remesa se encuentra en este estado, no podrá modificar los datos ni suprimirla. |
Descontada |
la remesa ha sido descontada. Si la remesa se encuentra en este estado, no podrá modificar los datos ni suprimirla. |
Cancelada |
la remesa ha sido cancelada. Si la remesa se encuentra en este estado, no podrá modificar los datos ni suprimirla.
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Para más información consulte Cómo gestionar remesas.
Si hace clic con el botón derecho del ratón en la cabecera de la remesa, le aparecerá el siguiente menú emergente:
Menú emergente de remesas de cobro
mediante el cual podrá directamente anotar el cobro , el descuento o la cancelación de la remesa.
Fecha
Indique la fecha de confección de la remesa. Por defecto, el programa le propone la fecha actual del sistema.
Cuenta financiera
Introduzca la subcuenta correspondiente al banco o caja a la que va a llevar la remesa para su descuento o cobro. Estas entidades deberán haber sido dadas de alta mediante la ventana de Mantenimiento de entidades financieras.
Vencimiento inicial / Vencimiento final
La aplicación le permite realizar una preselección de los efectos a incluir en la remesa por medio de las fechas de vencimiento inicial y final. Para ello introduzca en estas dos entradas el intervalo al que han de pertenecer las fechas de vencimiento de los efectos.
Mostrar los efectos
Permite elegir los efectos a visualizar de acuerdo con su estado en relación con la remesa :
de la remesa |
si la remesa ya existe, le aparecerán los efectos incluidos en la remesa. En cambio si está introduciendo una remesa nueva y selecciona esta opción, no le aparecerá ningún efecto. NOTA: si desea incluir o excluir efectos en una remesa esta entrada debe contener el valor "de la remesa y pendientes" |
de la remesa y pendientes |
le aparecerán todos los efectos incluidos en la remesa, si existen, así como los efectos que se encuentran pendientes de cobro y no se encuentran incluidos en ninguna remesa. Si selecciona esta opción, podrá incluir o extraer efectos en la remesa. |
También puede hacer clic en el botón Filtro apareciendo la ventana de Filtro de efectos a cobrar, a partir de la cual podrá filtrar los efectos a incluir en la remesa atendiendo al tipo de documento (letra de cambio, pagaré, etc ...), la forma de cobro y si están o no revisados, así como incluir efectos con importes negativos. Cada vez que seleccione un filtro, los efectos incluidos en dicho filtro se añadirán a los efectos ya existentes en la remesa.
A continuación, de acuerdo con la selección que haya realizado mediante las anteriores entradas, la aplicación le mostrará los efectos en forma de tabla, con información acerca de la factura y cliente al que corresponden los efectos, así como la entidad financiera asociada al efecto, la fecha de libramiento, el vencimiento y su importe. Si la primera columna (Inc.) se halla con la casilla marcada, significa que el efecto está incluido en la remesa.
Para incluir o eliminar efectos de la remesa
8 |
Haga doble clic con el ratón sobre la línea del efecto para alternar la inclusión o extracción del efecto en la remesa.
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7 |
Desplácese con las teclas de movimiento de cursor para resaltar la línea del efecto a incluir / eliminar de la remesa y pulse la barra espaciadora para alternar la inclusión o extracción del efecto en la remesa. |
Si desea incluir en la remesa todos los efectos que cumplan las condiciones impuestas, puede hacerlo con un solo clic de ratón, pulsando sobre el botón Seleccionar.
Si hace clic con el botón derecho del ratón sobre cualquier línea, le aparecerá el siguiente menú emergente :
Menú emergente de efectos
mediante el cual podrá anotar un efecto como impagado, cancelarlo o editarlo.
A medida que vaya incluyendo o extrayendo efectos en la remesa, así como anotando los impagados y las cancelaciones de los efectos, el programa le va informando de los importes asociados (cancelaciones, impagados, importe pendiente, resto, importe remesa) en la parte inferior de la ventana.
Una vez creada la remesa puede emitir los recibos, bien por impresora o mediante la presentación de disquete indicando la Norma reguladora correspondiente que utiliza el banco con el que negociará el descuento de la remesa. Para ello pulse el botón Emitir que se encuentra en la parte inferior de la ventana, o vaya a la opción Emisión de documentos de cobro del menú Cobros | Remesas y le aparecerá la ventana de Emisión de documentos de cobro de una remesa.
Listado de comprobación de remesas.