Importación y exportación de documentos de venta en modo texto

Exportación e importación de documentos de venta en formato texto

Actualizado a la versión 11.0

Gestwin permite realizar la exportación e importación de movimientos de venta utilizando un formato simple de texto: CSV o valores delimitados por comas.

En total se utilizan 3 ficheros distintos, denominados Movimiento.txt, GrupoLineaMovimiento.txt y LineaMovimiento.txt. El proceso ha sido diseñado para realizar la transferencia únicamente de los datos contenidos en los propios movimientos, por lo que la información correspondiente a los ficheros relacionados con los mismos (datos de clientes, artículos, etc..) ya deben existir en la Empresa destino.

Su estructura es la siguiente :

Movimiento.txt

#   Nombre Tipo Tamaño   Descripción
             
1   Ejercicio Entero -   El ejercicio al que corresponde el movimiento
2   NroOperacion Entero -   Valor generado automáticamente por la aplicación y que sirve para identificar de forma inequívoca el documento. También se utiliza para relacionarlo con las líneas de detalle.
3   TipoMovimiento Entero -   Para movimientos de venta, su valor puede ser : Presupuestos = 13, Pedidos de venta = 14 y albaranes de venta = 15.
4   Propietario Texto 5   El código del propietario del documento. En los documentos de venta es el código del cliente.
5   Serie Texto 2   Un código de hasta 2 caracteres con el número de serie del documento.
6   NroDocumento Entero -   El número del documento.
7   UUID Texto -   Identificador único en formato UUID. Por ejemplo {4AD2299A-4020-4089-9CF6-2901797FBBED}. Si no se indica la aplicación asignará uno nuevo de forma automática.
8   Fecha Fecha 10   La fecha del documento en formato DD/MM/AAAA.
9   FechaAplicacion Fecha 10   En los pedidos, la fecha de entrega.
10   FechaEmision Fecha 10   Uso interno (debe dejarse vacío)
11   FechaAuxiliar Fecha 10   Uso interno (debe dejarse vacío)
12   GrupoFacturacion Texto 3   El grupo del cliente o de facturación.
13   RegistroAuxiliar Texto 3   Código del registro auxiliar.
14   CodigoVendedor Texto 2   Código del vendedor.
15   CodigoOperario Texto 5   Código del operario.
16   CentroCoste Texto 3   Código del centro de coste.
17   FormaEnvio Texto 3   Código de la forma de envío.
18   EjercicioFactura Entero -   Si el documento es un albarán y ha sido facturado, el ejercicio de la factura.
19   PropietarioFactura Texto -   Si el documento es un albarán y ha sido facturado, el código del propietario de la factura.
20   SerieFactura Texto -   Si el documento es un albarán y ha sido facturado, la serie de la factura.
21   NroFactura Texto -   Si el documento es un albarán y ha sido facturado, el número de la factura.
22   NoFacturar Booleano -   Indica que el documento es un albarán y que no debe ser facturado.
23   Facturado Booleano -   Indica que el documento es un albarán y que ha sido facturado.
24   Traspasado Booleano -   Indica que el documento es un albarán y que ha sido contabilizado o traspasado a la gestión contable.
25   Origen Entero -   Indica el origen del documento. Es de uso interno y debe pasarse un 0.
26   EjercicioOrigen Entero     Indica el ejercicio del documento origen. Es de uso interno y debe pasarse un 0.
27   NroOperacionOrigen Entero     Indica el número de operación del documento origen. Es de uso interno y debe pasarse un 0.
28   NroDocumentoPropietario Texto 15   Un texto con la referencia a este documento indicado por el propietario del mismo.
29   EntregaACuenta Decimal 16.2   En pedidos de venta y albaranes, el importe de las entregas a cuenta.
30   EntregaEfectivo Decimal 16.2   En lo albaranes de venta (en concreto en los tickets del módulo de preventa), la entrega en efectivo.
31   CodigoTransportista Texto 2   El código del transportista.
32   Portes Decimal 16.2   En pedidos y albaranes, el importe de los portes.
33   CodigoFormaCobro Texto 2   El código de la forma de cobro.
34   OrganismoPublico Texto 12   En documentos que se puedan emitir mediante FACe, el código del organismo público. Este valor se indica finalmente en la factura, por lo que no es obligatorio.
35   Situacion Entero -   En los presupuestos el estado : 0 = Pendiente, 1 = Aceptado y 2 = Cancelado. En los pedidos, la situación : 0 = Pendiente, 1 = parcialmente servido y 2 = totalmente servido.
36   DescripcionMovimiento Texto 30   Una descripción asociada al documento.
37   CampoLibre1 Texto 40   Un campo de libre configuración.
38   CampoLibre2 Texto 40   Un campo de libre configuración.
39   CampoLibre3 Texto 40   Un campo de libre configuración.
40   CampoLibre4 Texto 40   Un campo de libre configuración.
41   CampoLibre5 Texto 40   Un campo de libre configuración.
42   Creado Fecha y hora -   La fecha y hora de creación del documento, en formato DD/MM/AAAA HH:MM:SS. Por ejemplo '07/03/2017 10:36:21'.
43   Revisado Booleano -   Indica que el documento ha sido marcado como revisado (como todos los campos booleanos o lógicos el valor puede ser 'True' o 'False').
44   FechaEnvioPorCorreo Fecha -   Fecha de uso interno. Puede pasarse vacío.
45   Anotacion Texto RTF o simple -   Un texto de longitud indeterminada con una anotación asociada al documento. El contenido puede ser texto ordinario o RTF (formato de texto enriquecido).

En el caso de campos de tipo texto, éstos SIEMPRE deben ir delimitados por comillas simples (') o dobles (").

Ejemplo:

2017,797,15,'00000','',572,{4AD2299A-4020-4089-9CF6-2901797FBBED},21/07/2017,21/07/2017,,,'','','','','','',0,'','',0,False,False,False,0,,,'',,,'',,'','',0,'','','','','','',21/07/2017 9:27:20,False,,''

GrupoLineaMovimiento.txt

Este fichero se utiliza si se ha activado el módulo de partidas presupuestarias (documentos paginados). Sin embargo es necesario que exista en todos los casos. Cuando el documento no tiene páginas se debe incluir un registro vacío con el número de página 0 (ver el ejemplo posterior).

#   Nombre Tipo Tamaño   Descripción
             
1   Ejercicio Entero -   Como en el documento, el ejercicio contable.
2   NroOperacion Entero -   El número de la operación. Este campo relaciona el registro de la página con el documento al que pertenece.
3   NroPagina Entero -   El número de la página, empezando desde 0.
4   CodigoGrupo Texto 2   El código del grupo de la página.
5   Descripcion Texto 30   La descripción de la página.
6   Anotacion Texto -   Un texto de longitud indeterminada en formato de texto plano o RTF.

Ejemplo:

2017,797,0,'','Página 1',''

LineaMovimiento.txt

#   Nombre Tipo Tamaño   Descripción
             
1   Ejercicio Entero -   El ejercicio al que pertenece el documento.
2   NroOperacion Entero -   El número de la operación del documento. Al igual que en las páginas, este valor relaciona la línea con el documento al que pertenece.
3   NroPagina Entero -   El número de página al que pertenece la línea. Como en el ejemplo, será siempre 0 si no se han activado los documentos paginados.
4   NroLinea Entero -   El número la línea. El valor debe estar comprendido entre 1 y 32767.
5   Fecha Fecha -   La fecha del registro. Coincide con la fecha del documento.
  FechaAplicación Fecha .   En los pedidos, la fecha de entrega. Si no se utilizan fechas de entrega por línea, debe ser la misma que la de la cabecera,
7   NroRegistro Entero -   Este valor identifica de forma exclusiva a la línea en el fichero. En el proceso de importación se ignora el contenido del campo y la aplicación genera un valor automático.
8   AsignacionOrigen Entero -   Método de asignación del documento origen. Los valores permitidos son : Manual o exportación/importación = 0, Número de serie = 1, Lote de fabricación = 2 y Lista de materiales = 3.
9   TipoMovimientoOrigen Entero -   El tipo del movimiento del cual procede esta línea (si no ha sido introducida manualmente por el usuario, en cuyo caso no se indica). Los valores habituales para los documentos de venta son : Reubicacion de carga = 2, Albarán de compra = 12, Presupuesto = 13 y Pedido de venta = 14.
10   EjercicioOrigen Entero -   El ejercicio del documento origen. Como en el campo anterior, si es una línea manual, se deja vacío.
11   NroOperacionOrigen Entero -   El número de operación del documento origen.
12   NroRegistroOrigen Entero -   El número de registro de la línea origen.
13   UIDArticulo Texto 40   Un identificado exclusivo de la línea. El formato es el de un Identificador Global Único (GUID), y se utiliza para identificar a la línea en los procesos de trazabilidad, incluso entre distintas Empresas o equipos. Si no se indica ningún valor Gestwin generará uno de forma automática. El formato típico es el siguiente (ejemplo) : {1EF78F45-467E-4D69-9706-E692AFA64D40}.
14   CodigoArticulo Texto 13   El código del artículo. En las líneas manuales se utiliza el valor '.' (un punto).
15   CodigoClaseA Texto 3   Si están activadas las clases de artículos, el código de la primera clase.
16   CodigoClaseB Texto 3   El código de la segunda clase.
17   CodigoClaseC Texto 3   El código de la tercera clase.
18   LoteFabricacion Texto 20   Si se utilizan lotes de fabricación, el de la línea.
19   NumeroSerie Texto 20   El número de serie, si existe,
20   CampoLibre1 Texto 20   Un campo de libre configuración.
21   CampoLibre2 Texto 20   Un campo de libre configuración.
22   CampoLibre3 Fecha -   Un campo de libre configuración.
23   CampoLibre4 Decimal 16.4   Un campo de libre configuración.
24   Descripcion Texto 60   La descripción de la línea. Habitualmente la descripción del artículo, o un texto introducido manualmente por el usuario.
25   CodigoAlmacen Texto 2   El código del almacén del que se extrae el material. En Empresas sin gestión de almacenes se utiliza el almacén genérico y se deja vacío.
26   Ubicacion Texto 6   Dentro del almacén, la ubicación de la que se ha extraído el artículo (si existe).
27   Cantidad Decimal 16.4   La cantidad (positiva para devoluciones y negativa para salidas de material).
28   CantidadAjustada Decimal 16.4   En los documentos de venta la cantidad cambiada de signo (positiva para salidas y negativa para devoluciones o entradas). Este campo solo se utiliza en los procesos de edición para simplificar el tratamiento del dato, pero, aun así, debe ser indicado siempre.
29   CantidadProcesada Decimal 16.4   En los pedidos de venta las cantidades servidas de la línea hasta el momento. No debe indicarse a no ser que se conozca perfectamente el funcionamiento de la aplicación y se sepa que existe un registro de venta que justifique la existencia de esta línea.
30   Procesada Boolean 2   En los pedidos de venta indica si la línea ha sido completamente procesada, aún cuando la cantidad procesada no alcance la solicitada. Por defecto es False.
31   PrecioDivisa Decimal 16.4   El precio de la línea expresado en la divisa o moneda del cliente (si existe).
32   Precio Decimal 16.6   El precio unitario del artículo de la línea.
33   Recargo Decimal 16.4   El recargo aplicado (€).
34   PuntoVerde Decimal 16.4   El importe del punto verde o ecotasa (€).
35   Descuento Decimal 16.2   El descuento de la línea (%). Por ejemplo, 10.50.
36   NroCajas Decimal 16.0   El número de cajas. Solo se indica si el usuario tiene activadas las cajas en la aplicación.
37   Largo Decimal 16.4   Indica las medidas del artículo. En este caso el largo.
38   Ancho Decimal 16.4   El ancho del artículo.
39   Alto Decimal 16.4   El alto del artículo.
40   Bultos Decimal 16.0   El número de bultos de la línea.
41   NoCalcularMargen Booleano -   En el cálculo de la rentabilidad del documento, indica que no se debe incluir esta línea.
42   TipoLinea Texto 2   El código del tipo de la línea.
43   Oferta Booleano 2   Indica que el precio de esta línea es una oferta (ver el mantenimiento de artículos).
44   PesoEnvase Decimal 16.4   El peso del envase.
45   Tara Decimal 16.4   La tara. Se utiliza, entre otros casos, en la gestión de envases.
46   Peso Decimal 16.4   El peso total de los artículos incluídos en la línea.
47   ImporteBruto Decimal 16.4   El importe bruto de la línea.
48   ImporteDescuento Decimal 16.4   El importe de los descuentos de la línea.
49   ImporteNeto Decimal 16.4   El importe neto de la línea.
50   CodigoTipoIVA Entero 16.2   El código del tipo de I.V.A. de la línea extraído de la tabla de tipos existentes (1..12).
51   CuotaIVA Decimal 16.4   El importe de la cuota del I.V.A.
52   CuotaRE Decimal 16.4   El importe de la cuota del recargo de equivalencia (si el cliente está sujeto a él).
53   PrecioIVA Decimal 16.2   El precio calculado con el I.V.A. incluído.
54   ImporteTotal Decimal 16.4   El importe total de la línea, con todos los descuentos, recargos e impuestos incluídos.
55   Parametros Texto -   Uso interno. Debe pasarse vacío.
56   Anotacion Texto -   Un texto de longitud indeterminada en formato RFT o plano.

Los datos correspondientes al ImporteBruto, ImporteDescuento, ImporteNeto, CuotaIVA, CuotaRE, PrecioIVA e ImporteTotal no es necesario que se indiquen en los procesos de importación, puesto que son calculados por la aplicacion de acuerdo con el contenido de los registros de la Empresa. Se pueden pasar valores vacíos (0.0).

Ejemplo:

2017,797,0,1,21/07/2017,21/07/2017,116249,0,,,,,{DAF9DF10-DB49-4CC6-8680-DDDADAE7758E},'00001080','','','','','','','',,,'TONER C5200 NEGRO 5000 PAG','','',-10,10,0,False,0,60.35,0,0,0,0,0,0,0,,False,'',False,,,0,603.5,0,603.5,5,126.735,0,73.02,730.235,,''

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